투자에 대한 생각 정리

브레이니의 게임 플레이 방식에 대해 정리했습니다. 기본적인 뼈대만 정리한 상태이고, 계속 업데이트 할 예정입니다. (24.05.21)

1. 가격 게임이란?

기본 철학은 “가격만이 행동으로 옮길 수 있는 유일한 숫자다.” 라고 전제합니다. 가격이 어느 방향으로 움직일지 추정하고, 그 움직임에 확인하고 거래를 진행합니다. 이 게임에서 이기기 위해서는 가격의 방향을 더 잘 추정해야 하고, 추세가 바뀌기 전에 빠져나와야 합니다.

  • 가격은 수요와 공급에 의해 결정되고, 이는 다시 분위기와 모멘텀에 영향을 미친다고 생각합니다.
  • 분위기를 변화시키는 정보효과(뉴스, 스토리, 루머)가 가격을 움직인다. 장기적인 가치에 실질적인 영향을 미치지 않더라도 마찬가지다.
  • 추세 변화는 해당 종목의 이동평균선을 기준으로 내리며, 시장이 과매수 구간이라면, 손절라인을 타이트하게 설정합니다

주식 시장= 인간 본성 + 군중심리 + 수요공급의 법칙

  • 주가 패턴이 발생하는 이유

2. 종목 선정 및 비중관리

시장에서 현재 주목받고 있는 섹터들에 대한 지속적인 관심이 필요합니다. 섹터별 기본 정보를 정리해두고, 기술적 지표, 가격 차트, 투자자들의 심리를 주목합니다.

  • 중요한 지표 발표 일정은 지속적으로 확인합니다.
  • 코스피, 코스닥 지수는 RSI를 기준으로 매수, 매도에 대한 기본적인 방향을 정합니다.
  • 주목받는 섹터의 종목 차트를 보면서, 거래량과 이동평균선, OBV 지표를 통해 주목할만한 기업들을 선별합니다.
  • 한 섹터당 전체 투자금액의 20%를 넘지 않도록 설정합니다. (켈리 공식을 활용)
  • 역배열 종목은 절대 손대지 않습니다. 그리고 이동평균선이 120일선 이하에 위치해 있다면, 최대한 배팅을 피합니다.

a. 시장 분위기 파악 기준

  • 지수 RSI 확인
  • fear and greed
  • ADR 차트
  • 9월 – 11월 초 항상 조심

b. 주목받는 섹터 선별 기준

  • 상승 업종 및 테마 확인
    • 수급, 재료크기 확인
    • 1~3위 위주로 접근
    • 거래대금 및 등락률 확인
  • 섹터별 etf 지수 확인
  • 경제 뉴스에 주목
  • 정부 정책
  • 텔레그램, 블로그에서 자주 언급되는 섹터

c. 차트

  • 기준봉 확인
  • 눌림목 매매
    • 매수자리 – 음봉 이후 등장하는 상승 장악형 양봉
    • 매도자리 – 양봉 이후 등장하는 하락 장악형 음봉
  • 상승이유 구분
    • 1. 실적
    • 2. 테마(기대감)
    • 3. 이유없는 상승(위험)
  • 차트로 파악할 요소
    • 강한 주식
    • 우호적인 시장상황

d. 자금관리

  • 수익 금액의 30% 출금
  • 매수
    • 어느 주식이든 주가가 내려갈 때가 아니라 올라갈 때 매수해야 한다.(첫 포지션 위치가 중요하다)
    • 추가 매수는 앞선 매수 가격보다 상승 했을 때 해야한다.(불타기를 해라)
  • 손절
    • 늘 손실이 작을 때 재빨리 매도해야 한다.
    • 물타기는 하지 않는다.